0

对于使用 Doc No 1234 支付的发票、其冲销以及使用 Doc No 4567 向同一张发票付款的情况，我应该如何发送银行提要并尝试自动匹配对帐？

该方案与支票账户待定对账报告中的下一个存款/贷项条目一起显示。

在此处输入图像描述

我的支票账户规则集包括以下规则

在此处输入图像描述

我尝试使用以下 API 调用发送第一次付款 Doc No 1234 和第二次付款 Doc No 4567 的银行提要记录：

...    
    <create>
        <BANKACCTTXNFEED>
            <FINANCIALENTITY>PSCASH3</FINANCIALENTITY>
            <FEEDDATE>09/02/2021</FEEDDATE>
            <FEEDTYPE>xml</FEEDTYPE>
            <BANKACCTTXNRECORDS>
                <BANKACCTTXNRECORD>
                    <POSTINGDATE>09/02/2021</POSTINGDATE>
                    <TRANSACTIONTYPE>deposit</TRANSACTIONTYPE>
                    <DOCTYPE>payment</DOCTYPE>
                    <DOCNO>1234</DOCNO>
                    <AMOUNT>1000</AMOUNT>
                    <CURRENCY>USD</CURRENCY>
                </BANKACCTTXNRECORD>
                <BANKACCTTXNRECORD>
                    <POSTINGDATE>09/02/2021</POSTINGDATE>
                    <TRANSACTIONTYPE>deposit</TRANSACTIONTYPE>
                    <DOCTYPE>payment</DOCTYPE>
                    <DOCNO>4567</DOCNO>
                    <AMOUNT>1000</AMOUNT>
                    <CURRENCY>USD</CURRENCY>
                </BANKACCTTXNRECORD>                            
            </BANKACCTTXNRECORDS>
        </BANKACCTTXNFEED>
    </create>
...

之后尝试对 4859.04 美元的报表期末余额执行自动匹配检查账户对账，并添加以下内容：

  • 报表期初余额：2859.04 美元

  • 银行存款记录金额：$2000.00

使用以下 API 调用：

...
    <create>
        <BANKACCTRECON>
            <FINANCIALENTITY>PSCASH3</FINANCIALENTITY>
            <STMTENDINGDATE>09/02/2021</STMTENDINGDATE>
            <CUTOFFDATE>08/04/2021</CUTOFFDATE>
            <STMTENDINGBALANCE>4859.04</STMTENDINGBALANCE>
            <MODE>Automatch</MODE>
            <FEEDTYPE>xml</FEEDTYPE>
        </BANKACCTRECON>
    </create>
...

之后，在待处理的对账报告中，唯一剩下的记录是撤销的付款 Doc No 1234

在此处输入图像描述

我应该如何发送银行提要以便能够自动核对付款撤销？

我尝试发送银行提要以作为存款和取款的付款撤销，但没有成功，收到以下错误：

...
  <error>
      <errorno>PL03000064</errorno>
      <description></description>
      <description2>There is a difference between the ending book balance and the ending bank balance [Support ID: o5SFcEB034%7EYTFU3P0v2LW-QhzWf%40wWPQAAABQ]</description2>
      <correction></correction>
  </error>
...

我知道我当前的支票账户规则集有一个检查金额是否相等的规则，负金额的银行存款应该满足这个规则，我不确定这是否可能。

4

0 回答 0