我正在使用我们的查询工具为GLTransactionsExact Online 的 XML API 的主题生成 XML 文件。这些文件的输入是来自 Twinfield（XAF 3.1 格式）的 XML 审计文件。
由于 Exact Online 具有混合分类帐和许多约束，因此无法直接加载银行条目。相反，当从 Twinfield 加载 XML 审计文件时，作为第一步，银行交易被过帐到 Exact Online 的单独总帐帐户中，并带有单独的日记帐。
在下一步中，预留总帐帐户的 Exact Online 中的内容将过帐到银行日记帐中。Exact Online 本身生成另一半作为银行总账的关联交易行。
用于生成银行条目的查询是：
create or replace table bank@inmemorystorage
as
select case
when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK'
then '20'
when substr(tle.description, 1, instr(tle.description, '/') - 1) = 'BNK2'
then '21'
else '??'
end
txn_journalcode
, txn.financialyear txn_financialyear
, txn.financialperiod txn_financialperiod
, txn.entrynumber txn_entrynumber
, txn.date txn_date
, tle.date tle_date
, tle.linenumber tle_linenumber
, substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) tle_glaccountcode_target
, substr(tle.description, instr(tle.description, ':') + 2) tle_description
, trim(tle.accountcode) tle_accountcode
, tle.glaccountcode glaccountcode_source
, tle.amountdc tle_amountdc
, tle.vatcode tle_vatcode
, tle.yourref tle_yourref
from exactonlinerest..transactionlines tle
join exactonlinerest..transactions txn
on tle.entryid = txn.entryid
where tle.glaccountcode like '290%'
and substr(tle.description, instr(tle.description, '/') + 1, instr(tle.description, ':') - instr(tle.description, '/') - 1) not like '11%' /* Not a bank account. */
order
by tle.entrynumber
, tle.linenumber
select 'GLTransactions\99-Interim-empty.xml'
filename
, stg.fileprefix
|| chr(13)
|| '<GLTransactions>'
|| xml
|| chr(13)
|| '</GLTransactions>'
|| stg.filepostfix
filecontents
from ( select listagg
( chr(13)
|| '<GLTransaction entry="'
|| txn_entrynumber
|| '">'
|| chr(13)
|| '<Journal code="'
|| txn_journalcode
|| '" />'
|| chr(13)
|| '<Date>'
|| substr(xmlencode(txn_date), 1, 10)
|| '</Date>'
|| chr(13)
|| xml
|| chr(13)
|| '</GLTransaction>'
, ''
) xml
from ( select txn_date
, txn_journalcode
, txn_financialyear
, txn_financialperiod
, txn_entrynumber
, listagg
( chr(13)
|| '<GLTransactionLine type="40" linetype="0" line="'
|| tle_linenumber
|| '" offsetline="1" status="20">'
|| chr(13)
|| '<Date>'
|| substr(xmlencode(tle_date), 1, 10)
|| '</Date>'
|| chr(13)
|| '<FinYear number="'
|| txn_financialyear
|| '" />'
|| chr(13)
|| '<FinPeriod number="'
|| txn_financialperiod
|| '" />'
|| chr(13)
|| '<GLAccount code="'
|| case
when tle_glaccountcode_target = '1560'
then '2902' /* Separate interim GL account, Twinfield does not provide separated. */
else xmlencode(tle_glaccountcode_target)
end
|| '" />'
|| case
when tle_description is not null
then chr(13)
|| '<Description>'
|| xmlencode(tle_description)
|| '</Description>'
end
|| case
when tle_accountcode is not null
then chr(13)
|| '<Account code="'
|| xmlencode(tle_accountcode)
|| '" />'
end
|| chr(13)
|| '<Amount>'
|| '<Currency code="EUR" />'
|| '<Value>'
|| -1 * tle_amountdc
|| '</Value>'
|| case
when tle_glaccountcode_target like '4%'
then '<VAT code="GB" />' /* GB = No VAT. */
else ''
end
|| '</Amount>'
|| chr(13)
|| '</GLTransactionLine>'
, ''
)
xml
from bank@inmemorystorage
group
by txn_date
, txn_journalcode
, txn_financialyear
, txn_financialperiod
, txn_entrynumber
)
)
join settings@inmemorystorage stg
on 1=1
在 的列tle_yourref中bank@inmemorystorage有一个以逗号分隔的关联销售/采购发票列表。
在银行日记帐上手动输入总帐交易时，您的参考内容由对帐窗口填充。但是，当我从 Exact Online 导出带有事务的 XML 文件时，您的 ref 丢失了。
目前，我似乎无法通过 Exact Online 的 XML 或 REST API 自动核对银行日志中的这些交易。
作为一种解决方法，您可以在对帐窗口中选择每个单独的帐户（它们实际上都为 0 欧元），然后选择自动对帐。但是从 Twinfield 到 Exact Online 的每次转换都有太多的帐户要做。
是否有其他方法可以通过 Exact Online 的 API（REST 或 XML）将发票与银行交易相关联？