excel - 从每日数据计算季度总回报

Question

我有一个 Excel 文件，我试图在其中创建投资基金回报的每日报告。我在电子表格中汇总的数据是每天的，但我需要能够计算季度至今的回报。因此，我需要一种方法让 Excel 知道一个季度的开始和结束时间，以及计算季度至今回报的数字。

有任何想法吗？

Answer 1

如果您有一个有序日期数组，则可以使用月份函数确定季度末。一种方法是查看月份是否已从前一行更改为当前行。这表示月初。此外，可以使用 mod 功能检测季度是 1、4、7 和 10。这将导致季度的第一天为真。

=AND(MONTH(A3)<>MONTH(A2),MOD(MONTH(A3),3)=1)

编辑：

如果上述等式在 C 列中，并且您想要累积总计的值在 B 列中，那么您可以将以下等式放在 C 列中以计算在季度开始时重置的累积总计。

=IF(C3,B3,B3+D2)

Answer 2

excel 中没有季度公式，但您可以通过以下方式进行操作：

=roundup(month(A2)/3,0)

如果在 A 列中找到您的日期（由于标题从第 2 行开始），则此公式将显示日期的四分之一。